今日早盤,A股整體微幅震蕩整理,兩市成交較昨日有大幅萎縮的趨勢,早間成交創(chuàng)出近期新低,顯示市場觀望情緒較濃厚。
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盤面上,儲存芯片、機器人概念、工業(yè)母機、消費電子等板塊漲幅居前,倉儲物流、酒店餐飲、房地產(chǎn)、草甘膦等板塊跌幅居前。北上資金凈流出44.96億元。
值得注意的是,總市值2000億快遞龍頭順豐控股盤中跳水,一度逼近跌停,股價創(chuàng)出近15個月新低。
政策利好不斷機器人概念掀漲停潮
雖然早間A股市場弱勢震蕩,但機器人概念異?;鸨?,板塊指數(shù)單邊上漲近3%,距離年內(nèi)最高不到1個點。個股更是掀起漲停潮,豐立智能、優(yōu)德精密、華研精機等多股20%漲停,奧佳華、恒為科技、雷賽智能等近30股漲停或漲超10%。
近期,推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策利好接連落地。昨日,北京市政府印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023—2025年)》。提出到2025年,培育100種高技術(shù)高附加值機器人產(chǎn)品、100種具有全國推廣價值的應(yīng)用場景,萬人機器人擁有量達到世界領(lǐng)先水平。全市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億元以上,打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進的機器人產(chǎn)業(yè)集群。
上周,上海市也發(fā)布《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三年行動計劃(2023-2025年)》,明確提到,要增加制造業(yè)中工業(yè)機器人的使用密度,前瞻性布局人形機器人、智能機器人等賽道。到2025年,上海新增應(yīng)用工業(yè)機器人不少于2萬臺,工業(yè)機器人使用密度力爭達360臺/萬人。
隨著我國逐漸人口老齡化,機器人行業(yè)方興未艾。據(jù)艾媒咨詢測算,2023年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模預(yù)計達到959.2億元,市場份額將有望超越工業(yè)機器人。到2027年整個中國機器人市場規(guī)模有望接近6000億元。
國金證券指出,我國工業(yè)機器人需求2023年會開啟新一輪上升周期。長期而言,機器人是人工智能技術(shù)全面爆發(fā)的重要變量,我國是全球最大的機器人消費市場,已有成熟的技術(shù)、完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。國產(chǎn)化進程持續(xù)進行,有望引領(lǐng)“機器人+”時代。
不過投資者要注意的是,與之前熱門概念炒作一樣,很多并不具備相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的上市公司,被強加概念進行大幅炒作。如此輪機器人概念龍頭之一的中馬傳動,今日一字漲停,這已是近9個交易日第8次漲停。
期間中馬傳動多次發(fā)布風(fēng)險提示,今日再度公告,公司近期關(guān)注到有媒體將公司列為機器人概念股,經(jīng)公司自查,公司生產(chǎn)不涉及機器人概念。近五年來,公司投入一千余萬購入機器人用于自動化生產(chǎn)線改造,公司產(chǎn)品沒有應(yīng)用于機器人。
中馬傳動還特別強調(diào),鑒于公司股票價格短期漲幅較大,可能存在非理性炒作風(fēng)險,公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險,理性決策,審慎投資。
復(fù)蘇預(yù)期強烈存儲芯片走強
存儲芯片板塊今日盤初一度放量直線拉升漲逾4%,萬潤科技不到5分鐘漲停,恒爍股份也一度逼近20%漲停,雅創(chuàng)電子、香農(nóng)芯創(chuàng)、深科技、朗科科技等盤中均出現(xiàn)異動拉升的行情。
消息面上,今日市場有傳聞稱,存儲芯片三大原廠擬在下季拉動DRAM價格上漲,目標(biāo)漲幅7%—8%。
從歷史經(jīng)驗來看,存儲芯片與煤炭等強周期行業(yè)一樣,具有明顯的周期規(guī)律。此前存儲芯片下跌周期一般在2年左右,而自2021年下半年至今,存儲芯片價格已經(jīng)下跌18個月,DRAM和NAND Flash兩大內(nèi)存芯片價格下跌周期長達20個月之久。
按照過往規(guī)律,存儲價格在今年第二季度達到谷底的概率較高,隨著美聯(lián)儲加息預(yù)期減弱帶來的經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期,以及增量需求的大量涌現(xiàn),市場普遍預(yù)期行業(yè)有望在三季度之后觸底反彈,完成困境反轉(zhuǎn)。
存儲芯片是半導(dǎo)體行業(yè)最大的細分板塊,占半導(dǎo)體總規(guī)模的35%左右。目前全球存儲芯片市場被海外企業(yè)壟斷,DRAM 領(lǐng)域,三星、美光、SK 海力士占據(jù) 95% 的市場份額;NAND Flash 領(lǐng)域被三星、美光、SK 海力士、英特爾壟斷。國產(chǎn)存儲芯片占比不足10%,中國每年進口集成電路超過4000億美元,其中三分之一為包括DRAM、NAND兩大類的存儲芯片。
但正因為存儲芯片領(lǐng)域較低的國產(chǎn)化率,本身就意味著較大的國產(chǎn)替代空間。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2023—2028年中國存儲芯片行業(yè)市場需求與投資前景預(yù)測》提到,隨著本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強,中國有望在5年內(nèi)提高存儲芯片技術(shù)水平,提升產(chǎn)品本土自給率。到2026年,中國存儲芯片市場規(guī)模有望達到5598億元,占全球存儲芯片消費市場比重達到40%左右。
招商證券表示,存儲原廠一季度盈利能力基本降至谷底,考慮到存儲原廠加速去庫存,PC等需求逐漸復(fù)蘇,AI對存儲需求也有持續(xù)拉動,下半年價格復(fù)蘇跡象將更為明顯,甚至有望迎來整體價格拐點。
(文章來源:e公司)
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